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Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F

Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F

CPV: 66110000 Servicios bancarios

Plazo:

14 de enero de 2025 a las 16:00

Tipo de plazo:

Presentación de una oferta

Lugar de ejecución:

Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F

Organismo adjudicador:

E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti

Número de premio:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti

Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Protezione sociale

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F

Descrizione : Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F

Identificativo della procedura : cea7b846-1813-471d-b689-50ee566ab910

Tipo di procedura : Aperta

Giustificazione della procedura accelerata :

Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi

Classificazione principale ( cpv ): 66110000 Servizi bancari

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 2 100 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :

Direttiva 2014/24/UE

2.1.5 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :

Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte : 1

Condizioni contrattuali :

Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente : 1

2.1.6 Motivi di esclusione

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale : Tutti i motivi di esclusione previsti dalla legislazione vigente (art. 94-95-96-97-98 del D.lgs 36/2023) per quanto concerne i requisiti soggettivi e la mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal disciplinare

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F

Descrizione : Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F

Identificativo interno : 1

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi

Classificazione principale ( cpv ): 66110000 Servizi bancari

Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 66110000 Servizi bancari

Opzioni :

Descrizione delle opzioni : Proroga tecnica, quinto d'obbligo

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Roma

Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )

Paese : Italia

Informazioni supplementari : Roma ROMA (RM)

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio : 01/09/2025

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 2 100 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio :

Tipo : Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Descrizione : a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attivitÃÃÃÃÂ pertinente anche se non coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara. Se Cooperative, iscrizione all'albo delle societÃÃÃÃÂ cooperative. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro ÃÃÃÃÂ¨ acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. b)Iscrizione all'Albo, alternativamente: - ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, per gli Istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di Istituti bancari che abbiano sede legale in Stati membri dell'UE; - ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 385/1993, per gli Istituti bancari con sede in Stati extracomunitari, autorizzazione all'attivitÃÃÃÃÂ bancaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 385/1993; c) Autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria;

Criterio :

Tipo : Capacità economica e finanziaria

Descrizione : Assenti

Criterio :

Tipo : Capacità tecniche e professionali

Descrizione : d) presenza di almeno una sede operativa in Italia; e) aver eseguito almeno un contratto di durata minima quadriennale, nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attivitÃÃÃÃÂ di banca depositaria, comprensivo di ciascuno dei servizi oggetto della procedura, per almeno un Ente previdenziale, privato o privatizzato o un Fondo pensione; f) aver eseguito almeno un contratto di durata minima quinquennale, nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attivitÃÃÃÃÂ di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari. I requisiti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere posseduti singolarmente dalla Banca o, in alternativa, dal gruppo bancario di appartenenza. In caso di partecipazione in RTI, consorzio, GEIE o rete di impresa, i requisiti di cui alle precedenti lett. e) e f) si considerano soddisfatti qualora i contratti siano posseduti da uno dei componenti dell'operatore economico.

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Controversie

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Struttura organizzativa

Ponderazione (percentuale, esatta) : 6

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Anni di attivitÃÃÃÃÃÂ dell'offerente in Italia come Banca Depositaria

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Masse gestite

Ponderazione (percentuale, esatta) : 8

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Numero dei Fondi pensione italiani e Casse di previdenza per i quali ÃÃÃÃÃÂ¨ effettuato il servizio in oggetto al 31.12 2023

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Piattaforma software utilizzata

Ponderazione (percentuale, esatta) : 3

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Numero di transazioni trasmesse/regolate in ciascun mercato nel 2023

Ponderazione (percentuale, esatta) : 1

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Misure di sicurezza adottate a garanzia della protezione dei dati gestiti

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Misure adottate in materia di cybersecurity

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : ModalitÃÃÃÃÃÂ e procedure di ricezione e trasmissione ordini per tipologia di strumento finanziari

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Struttura italiana interna di controllo dei rischi e compliance

Ponderazione (percentuale, esatta) : 3

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Sistemi di controllo

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : ModalitÃÃÃÃÃÂ operative e sistema informativo-contabile utilizzato per assicurare la corretta e tempestiva valorizzazione del patrimonio di ENPAF, nonchÃÃÃÃÃÂ© lintegrazione e lautomazione delle procedure di scambio di informazioni e dati con ENPAF e i consulenti esterni nominati

Ponderazione (percentuale, esatta) : 6

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Specificare brevemente la metodologia di pricing e valorizzazione degli strumenti finanziari quotati e non quotati con particolare riferimento ai FIA e derivati OTC

Ponderazione (percentuale, esatta) : 3

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Descrivere i servizi di natura fiscale che la societÃÃÃÃÃÂ candidata ÃÃÃÃÃÂ¨ in grado di fornire per la definizione del profilo di tassazione piÃÃÃÃÃÂ¹ idoneo per Enpaf in relazione ai differenti mercati e ai diversi investimenti

Ponderazione (percentuale, esatta) : 3

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : tipologia di servizi che la Banca Depositaria ÃÃÃÃÃÂ¨ in grado di offrire per recuperare le tasse sui proventi esteri, ovvero per escludere la relativa tassazione alla fonte

Ponderazione (percentuale, esatta) : 3

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : ModalitÃÃÃÃÃÂ tecniche e processi operativi impiegati per il prestito titoli secondo il modello principal e agent, visto il portafoglio dellEnte. DovrÃÃÃÃÃÂ essere fornita evidenza dei processi e della valutazione oltre alle modalitÃÃÃÃÃÂ e garanzie che minimizzano il rischio per lEnte (la % di copertura del collaterale rispetto al valore di mercato del titolo preso in prestito, la natura del collaterale, etc.).

Ponderazione (percentuale, esatta) : 6

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Tasso Creditore = str + Spread (Sc1) Tasso Creditore/Tasso Creditoremax Per Tasso Creditore ÃÃÃÃÃÂ¨ indicato in punti percentuale a 3 decimali dopo la virgola. Sc1 si intende lo Spread offerto dal Concorrente alla gara. SC1 deve essere maggiore o uguale di meno 0,5% (a pena di esclusione). Tasso Creditore max si intende lil Tasso Creditore max offerto tra tutti i concorrenti alla gara considerando il tasso str il giorno in cui si riunisce la Commissione tecnica Lofferta verrÃÃÃÃÃÂ valutata moltipl

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli azionari domestici = 0,05% Ribasso offerto del ________________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃÃÂ¨ attribuito all'offerta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio alle altre offerte si applicherÃÃÃÃÃÂ la formula su esposta.

Ponderazione (percentuale, esatta) : 3

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita azionari esteri = 0,08% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃÃÂ¨ attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃÃÂ la formula su espost

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli obbligazionari governativi domestici = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃÃÂ¨ attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃÃÂ la formula su esposta

Ponderazione (percentuale, esatta) : 3

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli obbligazionari governativi esteri = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃÃÂ¨ attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃÃÂ la formula su esposta.

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Commissioni di negoziazione compravendita titoli obbligazionari corporate = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃÃÂ¨ attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃÃÂ la formula su esposta.

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : Commissioni FOREX = 0,12% spread bid/ask mercato spot (CAD, USD, AUD, CHF, SEK, NOK, YEN, DKK, GBP, NZD) Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃÃÂ¨ attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃÃÂ la formula su esposta

Ponderazione (percentuale, esatta) : 2

Criterio :

Tipo : Qualità

Nome :

Descrizione : aspetti sociali, ambientali e governance

Ponderazione (percentuale, esatta) : 3

Criterio :

Tipo : Prezzo

Nome :

Descrizione : Prezzo

Ponderazione (percentuale, esatta) : 20

Criterio :

Tipo : Prezzo

Nome :

Descrizione : Prezzo

Ponderazione (percentuale, esatta) : 5

Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :

Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara : https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G08091

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :

Presentazione elettronica delle offerte : Non consentita

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano

Catalogo elettronico : Non consentita

Varianti : Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte : 14/01/2025 16:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 6 Mese

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :

Data di apertura : 15/01/2025 10:00 +01:00

Condizioni contrattuali :

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No

Fatturazione elettronica : Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico : no

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :

Nessun sistema dinamico di acquisizione

Asta elettronica : no

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : TAR del Lazio

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti

Numero di registrazione : 80039550589

Indirizzo postale : VIALE PASTEUR, 49

Località : ROMA

Codice postale : 00144

Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )

Paese : Italia

Referente : Anna Rita Nisi

E-mail : areagiuridica@enpaf.it

Telefono : 065471399

Indirizzo internet : https://www.enpaf.it

Profilo del committente : https://www.enpaf.it/amministrazione-trasparente/

Ruoli di questa organizzazione :

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : TAR del Lazio

Numero di registrazione : 80195990587

Indirizzo postale : Via Flaminia, 189

Località : Roma

Codice postale : 00196

Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )

Paese : Italia

E-mail : tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono : 06328721

Ruoli di questa organizzazione :

Organizzazione competente per i ricorsi

11. Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : b9e61e76-7d2c-46f4-9702-771ad34e36aa - 01

Tipo di formulario : Gara

Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Data di trasmissione dell'avviso : 12/12/2024 17:48 +01:00

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso : 00769805-2024

Numero dell'edizione della GU S : 244/2024

Data di pubblicazione : 16/12/2024