MARCHE 2024FRR01 - MANDATS DE GESTION ACTIVE RESPONSABLE D'ACTIONS JAPONAISES TOUTES CAPITALISATIONS STYLE "BLEND"

Le Marché a pour objet la gestion active responsable de style « Blend » par des prestataires de services d'investissement de, au maximum, trois (3) mandats de gestion qui devront mettre en œuvre une exposition aux actions japonaises toutes capitalisations. Le FRR entend par « gestion active », la mise …

CPV: 66140000 Servicios de gestión de cartera
Lugar de ejecución:
MARCHE 2024FRR01 - MANDATS DE GESTION ACTIVE RESPONSABLE D'ACTIONS JAPONAISES TOUTES CAPITALISATIONS STYLE "BLEND"
Organismo adjudicador:
Fonds de Réserve pour les Retraites
Número de premio:
LOT 0 (ce marché n'est pas alloti)

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Fonds de Réserve pour les Retraites
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : MARCHE 2024FRR01 - MANDATS DE GESTION ACTIVE RESPONSABLE D'ACTIONS JAPONAISES TOUTES CAPITALISATIONS STYLE "BLEND"
Description : Le Marché a pour objet la gestion active responsable de style « Blend » par des prestataires de services d'investissement de, au maximum, trois (3) mandats de gestion qui devront mettre en œuvre une exposition aux actions japonaises toutes capitalisations. Le FRR entend par « gestion active », la mise en œuvre de décisions d'investissement induisant des positions individuelles différentes de celles de l'indice de référence, dans les conditions qui seront définies dans les mandats de gestion, dans le but d'atteindre un surcroît significatif de performance. Le FRR entend par « gestion active responsable », la prise en compte par les candidats sélectionnés dans leurs processus de gestion et/ou d'analyse, d'enjeux ESG, tout en intégrant la politique d'exclusions (armes prohibées, tabac, et charbon) et d'engagement du FRR ainsi que l'objectif de décarbonation détaillé ci-après.
Identifiant de la procédure : 37ea6a30-de70-45f6-b52d-5133d56616f3
Avis précédent : a81428d3-025d-4560-813d-be6fa469fc70-01
Type de procédure : Restreinte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 66140000 Services de gestion de portefeuilles

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : MARCHE 2024FRR01 - MANDATS DE GESTION ACTIVE RESPONSABLE D'ACTIONS JAPONAISES TOUTES CAPITALISATIONS STYLE "BLEND"
Description : Le Marché a pour objet la gestion active responsable de style « Blend » par des prestataires de services d'investissement de, au maximum, trois (3) mandats de gestion qui devront mettre en œuvre une exposition aux actions japonaises toutes capitalisations. L'indice de référence retenu pour mesurer la performance des gestionnaires aura des caractéristiques similaires à l'indice MSCI Japan TR. Il sera précisé dans les mandats de gestion lors de la phase d'offres. L'approche de gestion pourra être fondamentale ou quantitative active. Le FRR, compte tenu de son passif, recherche des processus qui offrent une liquidité importante. L'objectif de gestion assigné aux titulaires des mandats de gestion sera de surperformer l'indice de référence sur la durée des mandats. L'écart de suivi (ou Tracking Error) ex-ante maximal est fixé à 10% per annum. Cette gestion active s'effectuera sans limites de déviation sectorielle. La devise de référence du portefeuille sera le YEN.
Identifiant interne : LOT 0 (ce marché n'est pas alloti)

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 66140000 Services de gestion de portefeuilles

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : La durée de chaque mandat sera de cinq (5) ans reconductible, à l'initiative du FRR, pour une période d'un (1) an.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Ensemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Cohérence et qualité de processus de gestion proposé
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Clarté de l'organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Fonds de Réserve pour les Retraites -
Organisation qui signe le marché : Fonds de Réserve pour les Retraites

6. Résultats

Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis : 400 000 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 400 000 000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : FIL GESTION
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE FIL GESTION - LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : MARCHE 2024FRR01 - FIL Gestion
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/02/2025
Date de conclusion du marché : 17/02/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : Fonds de Réserve pour les Retraites

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 21

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 400 000 000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE Lombard Odier Funds (Europe) S.A. - Lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : MARCHE 2024FRR01 - Lombard
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/02/2025
Date de conclusion du marché : 17/02/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : Fonds de Réserve pour les Retraites

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 21

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 400 000 000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : Nomura Asset Management Europe KVG mbH (NAM EU)
Offre :
Identifiant de l’offre : Nomura Asset Management Europe KVG mbH (NAM EU)
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : MARCHE 2024FRR01 - Nomura
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/02/2025
Date de conclusion du marché : 17/02/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : Fonds de Réserve pour les Retraites

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 21

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Fonds de Réserve pour les Retraites
Numéro d’enregistrement : 18009246200027
Adresse postale : Département juridique 56 rue de Lille
Ville : Paris
Code postal : 75007
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Point de contact : Département juridique
Adresse électronique : ld-frr-dcj@caissedesdepots.fr
Téléphone : 0683745695
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Nomura Asset Management Europe KVG mbH (NAM EU)
Numéro d’enregistrement : HRB29391
Ville : Francfort-sur-le-Main
Code postal : 60487
Subdivision pays (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Pays : Allemagne
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Numéro d’enregistrement : B152886
Ville : Luxembourg
Code postal : L-1150
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0003

Nom officiel : FIL GESTION
Numéro d’enregistrement : 44250390000031
Ville : Paris
Code postal : 75116
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
Numéro d’enregistrement : 17750005500013
Ville : Paris
Code postal : 75004
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone : 0144594400
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : a81428d3-025d-4560-813d-be6fa469fc70-01

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : db15bb5f-27c7-484e-9861-7accf2339a14 - 03
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 28/02/2025 16:20 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00141461-2025
Numéro de publication au JO S : 44/2025
Date de publication : 04/03/2025