KVG und Verwahrstelle für einen Immobilienspezialfonds (Immo-Spezial-AIF)

Die Stiftung des öffentlichen Rechts "KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung" (nachfolgend "Auftraggeber") ist am 16. Juni 2017 errichtet worden. Die Stiftung beabsichtigt im Rahmen des weiteren Ausbaus der Kapitalanlagen die Ausschreibung der Funktion der Immobilien-KVG und der Verwahrstelle vorzunehmen. Hintergrund und Aufgabe des KENFO: Zur Finanzierung der …

CPV: 66000000 Servicios financieros y de seguros, 66100000 Servicios bancarios y de inversión, 66140000 Servicios de gestión de cartera, 66162000 Servicios de custodia
Lugar de ejecución:
KVG und Verwahrstelle für einen Immobilienspezialfonds (Immo-Spezial-AIF)
Organismo adjudicador:
KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R.
Número de premio:
03-9-1-207

1. Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R.
Rechtsform des Erwerbers : Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers : Wirtschaftliche Angelegenheiten

2. Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : KVG und Verwahrstelle für einen Immobilienspezialfonds (Immo-Spezial-AIF)
Beschreibung : Die Stiftung des öffentlichen Rechts "KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung" (nachfolgend "Auftraggeber") ist am 16. Juni 2017 errichtet worden. Die Stiftung beabsichtigt im Rahmen des weiteren Ausbaus der Kapitalanlagen die Ausschreibung der Funktion der Immobilien-KVG und der Verwahrstelle vorzunehmen. Hintergrund und Aufgabe des KENFO: Zur Finanzierung der Entsorgung des radioaktiven Abfalls haben die Kernenergiebetreiber am 3. Juli 2017 einen Betrag von rund 24,1 Milliarden Euro an den Bund gezahlt. Damit ist die Verantwortung für die Zwischen - und Endlagerung auf den Bund übergegangen. Mit dem Entsorgungsfondsgesetz wurde der KENFO errichtet und ihm die Aufgabe übertragen, diesen Betrag langfristig, ertragreich und möglichst sicher bis Ende dieses Jahrhunderts anzulegen. Der KENFO ist ein professioneller Vermögensverwalter, der ein global diversifiziertes Portfolio (den ersten deutschen Staatsfonds) verwaltet. Er erstattet dem Bund die bei der Zwischen- und Endlagerung des Atommülls entstehenden Kosten.
Kennung des Verfahrens : 285f46a7-2a2b-40cf-9c07-e8bddb5c1cc2
Interne Kennung : 03-9-1-207
Verfahrensart : Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt : nein
Begründung des beschleunigten Verfahrens :
Zentrale Elemente des Verfahrens :

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 66140000 Portfolioverwaltung
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 66162000 Verwahrgeschäfte

2.1.2 Erfüllungsort

Postanschrift : Kurfürstenstr. 87
Stadt : Berlin
Postleitzahl : 10787
Land, Gliederung (NUTS) : Berlin ( DE300 )
Land : Deutschland

2.1.4 Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen : Bekanntmachungs-ID: CXP4YX4HVDE Aufgrund des regulatorischen Umfelds gemäß KAGB wird der zu bezuschlagende Bieter (die Immobilien-KVG) aus Los 1 verpflichtet sein, den zu bezuschlagenden Bieter (die Verwahrstelle) aus Los 2 der Ausschreibung als Verwahrstelle im Sinne von § 68 Abs. 1 S. 1 KAGB zu bestellen.
Rechtsgrundlage :
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0001

Titel : Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Immobilien-KVG)
Beschreibung : Im Los 1 soll der spätere Auftragnehmer als Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Immo-Spezial-AIF mit verschiedenen Segmenten auflegen, einzelne Segmente verwalten sowie die Tätigkeiten der anzubindenden Asset Manager auf Basis separat abzuschließender Verträge koordinieren. Im Rahmen der Fonds-Administration soll der Auftragnehmer auf Basis eines mit der Auftraggeberin und der Verwahrstelle (Los 2) abzuschließenden dreiseitigen Vertrags (sog. Dreiervereinbarung) als Hauptansprechpartner für die Auftraggeberin fungieren und zudem mit der Verwahrstelle (Los 2) ein Verwahrstellenverhältnis für Rechnung des Immo-Spezial-AIF begründen. Im Los 2 soll der spätere der Auftragnehmer die Verwahrstellenfunktion des noch aufzulegenden Immo-Spezial-AIF übernehmen. Der Auftragnehmer soll im Rahmen eines mit der Immo-KVG (Los 1) abzuschließenden Verwahrstellenvertrags als Verwahrstelle treuhänderisch die Vermögenswerte des Immo-Spezial-AIF verwahren und für dessen Rechnung Vermögenswerte veräußern und erwerben. Zudem ist es die Pflicht der Verwahrstelle, die Immo-KVG (Los 1) im Interesse der Auftraggeberin zu überwachen. In diesem Zusammenhang soll mit der Auftraggeberin und der Immo-KVG (Los 1) ein dreiseitiger Vertrag (sog. Dreiervereinbarung) geschlossen werden. Aufgrund der regulatorischen Besonderheiten gemäß KAGB wird es den Bewerbern nur möglich sein, sich entweder für Los 1 oder für Los 2 zu bewerben. Hinweis: Die Auflage bzw. Gründung des Immo-Spezial-AIF soll nicht sofort, sondern innerhalb der nächsten Monate, jedoch spätestens bis zum 31.12.2025 erfolgen. D. h., mit Abschluss des Vergabeverfahrens sind zeitnah alle zur Auflage des Immo-Spezial-AIF vorbereitenden Tätigkeiten durchzuführen, um innerhalb des genannten Zeitraums jederzeit die Fondsauflage und damit die eigentliche Leistungserbringung (siehe Leistungsbeschreibung) starten zu können. Ausgestaltung des Immo-Spezial-AIF: - Immo-Spezial-AIF, voraussichtlich nach § 282 bzw. § 284 KAGB - Anlageverordnung 14c/13b - Artikel 8 Fonds gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR) Im Zielbild sind innerhalb des Fonds verschiedene Segmente geplant. Diese Segmente sollen der Strukturierung der Immobilien-Investments dienen. Das im Immo-Spezial-AIF verwaltete Investitionsvolumen (Eigenkapital) wird nach aktueller Planung bis zu 150 Mio. EUR betragen und wird in Co-/Direktinvestments investiert werden. Der KENFO ist einziger Anleger (Asset Owner) des Immo-Spezial-AIF und gibt Anlageempfehlungen - ggf. über einen Anlageausschuss - ab. Hinweise zur vertraglichen Gestaltung: Der abzuschließende dreiseitige Vertrag zwischen Auftraggeberin, Immo-KVG (Los 1), sowie Verwahrstelle (Los 2) (sog. Dreiervereinbarung) soll auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Unabhängig davon ist eine Kündigungsmöglichkeit mit einer Frist von drei Monaten zum Monatesende vorzusehen. Die allgemeinen Anlagebedingungen und die besonderen Anlagebedingungen sind aus den Mustervorlagen des BVI zu entwickeln. Der zu bezuschlagende Bieter (die Immobilien-KVG) aus Los 1 verpflichtet sich, den zu bezuschlagenden Bieter (die Verwahrstelle) aus Los 2 der Ausschreibung als Verwahrstelle im Sinne von § 68 Abs. 1 S. 1 KAGB zu bestellen.
Interne Kennung : 1

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 66140000 Portfolioverwaltung

5.1.2 Erfüllungsort

Postanschrift : Kurfürstenstr. 87
Stadt : Berlin
Postleitzahl : 10787
Land, Gliederung (NUTS) : Berlin ( DE300 )
Land : Deutschland
Zusätzliche Informationen :

5.1.6 Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen : nein

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe : Keine strategische Beschaffung

5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium :
Art : Preis
Bezeichnung : Preis
Beschreibung : Siehe Vergabeunterlagen für die näheren Einzelheiten
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 40
Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung : Qualität
Beschreibung : Siehe Vergabeunterlagen für die näheren Einzelheiten
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 60
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann :
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde :

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung :
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem :
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle : Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt : KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R.
TED eSender : Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0002

Titel : Verwahrstelle
Beschreibung : Im Los 1 soll der spätere Auftragnehmer als Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Immo-Spezial-AIF mit verschiedenen Segmenten auflegen, einzelne Segmente verwalten sowie die Tätigkeiten der anzubindenden Asset Manager auf Basis separat abzuschließender Verträge koordinieren. Im Rahmen der Fonds-Administration soll der Auftragnehmer auf Basis eines mit der Auftraggeberin und der Verwahrstelle (Los 2) abzuschließenden dreiseitigen Vertrags (sog. Dreiervereinbarung) als Hauptansprechpartner für die Auftraggeberin fungieren und zudem mit der Verwahrstelle (Los 2) ein Verwahrstellenverhältnis für Rechnung des Immo-Spezial-AIF begründen. Im Los 2 soll der spätere der Auftragnehmer die Verwahrstellenfunktion des noch aufzulegenden Immo-Spezial-AIF übernehmen. Der Auftragnehmer soll im Rahmen eines mit der Immo-KVG (Los 1) abzuschließenden Verwahrstellenvertrags als Verwahrstelle treuhänderisch die Vermögenswerte des Immo-Spezial-AIF verwahren und für dessen Rechnung Vermögenswerte veräußern und erwerben. Zudem ist es die Pflicht der Verwahrstelle, die Immo-KVG (Los 1) im Interesse der Auftraggeberin zu überwachen. In diesem Zusammenhang soll mit der Auftraggeberin und der Immo-KVG (Los 1) ein dreiseitiger Vertrag (sog. Dreiervereinbarung) geschlossen werden. Aufgrund der regulatorischen Besonderheiten gemäß KAGB wird es den Bewerbern nur möglich sein, sich entweder für Los 1 oder für Los 2 zu bewerben. Hinweis: Die Auflage bzw. Gründung des Immo-Spezial-AIF soll nicht sofort, sondern innerhalb der nächsten Monate, jedoch spätestens bis zum 31.12.2025 erfolgen. D. h., mit Abschluss des Vergabeverfahrens sind zeitnah alle zur Auflage des Immo-Spezial-AIF vorbereitenden Tätigkeiten durchzuführen, um innerhalb des genannten Zeitraums jederzeit die Fondsauflage und damit die eigentliche Leistungserbringung (siehe Leistungsbeschreibung) starten zu können. Ausgestaltung des Immo-Spezial-AIF: - Immo-Spezial-AIF, voraussichtlich nach § 282 bzw. § 284 KAGB - Anlageverordnung 14c/13b - Artikel 8 Fonds gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR) Im Zielbild sind innerhalb des Fonds verschiedene Segmente geplant. Diese Segmente sollen der Strukturierung der Immobilien-Investments dienen. Das im Immo-Spezial-AIF verwaltete Investitionsvolumen (Eigenkapital) wird nach aktueller Planung bis zu 150 Mio. EUR betragen und wird in Co-/Direktinvestments investiert werden. Der KENFO ist einziger Anleger (Asset Owner) des Immo-Spezial-AIF und gibt Anlageempfehlungen - ggf. über einen Anlageausschuss - ab. Hinweise zur vertraglichen Gestaltung: Der abzuschließende dreiseitige Vertrag zwischen Auftraggeberin, Immo-KVG (Los 1), sowie Verwahrstelle (Los 2) (sog. Dreiervereinbarung) soll auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Unabhängig davon ist eine Kündigungsmöglichkeit mit einer Frist von drei Monaten zum Monatesende vorzusehen. Die allgemeinen Anlagebedingungen und die besonderen Anlagebedingungen sind aus den Mustervorlagen des BVI zu entwickeln. Der zu bezuschlagende Bieter (die Immobilien-KVG) aus Los 1 verpflichtet sich, den zu bezuschlagenden Bieter (die Verwahrstelle) aus Los 2 der Ausschreibung als Verwahrstelle im Sinne von § 68 Abs. 1 S. 1 KAGB zu bestellen.
Interne Kennung : 2

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 66162000 Verwahrgeschäfte

5.1.2 Erfüllungsort

Postanschrift : Kurfürstenstr. 87
Stadt : Berlin
Postleitzahl : 10787
Land, Gliederung (NUTS) : Berlin ( DE300 )
Land : Deutschland
Zusätzliche Informationen :

5.1.6 Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen : nein

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe : Keine strategische Beschaffung

5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium :
Art : Preis
Bezeichnung : Preis
Beschreibung : Siehe Vergabeunterlagen für die näheren Einzelheiten
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 40
Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung : Qualität
Beschreibung : Siehe Vergabeunterlagen für die näheren Einzelheiten
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 60
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann :
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde :

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung :
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem :
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle : Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt : KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R.
TED eSender : Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge : 576 000 Euro

6.1 Ergebnis, Los-– Kennung : LOT-0001

Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2 Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : Institutional Investment Group GmbH
Angebot :
Kennung des Angebots : Angebot vom 24.06.2024
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Vergabe von Unteraufträgen : Nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : 03-9-1-207-1
Titel : KVG und Verwahrstelle für einen Immobilienspezialfonds (Immo-Spezial-AIF)
Datum des Vertragsabschlusses : 09/09/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : nein

6.1.4 Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge :
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 5
Statistiken über die strategische Auftragsvergabe :

6.1 Ergebnis, Los-– Kennung : LOT-0002

Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2 Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : BNP Paribas S.A.
Angebot :
Kennung des Angebots : EGV-1 V2.26_20240412
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0002
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Vergabe von Unteraufträgen : Nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : 03-9-1-207-2
Titel : KVG und Verwahrstelle für einen Immobilienspezialfonds (Immo-Spezial-AIF)
Datum des Vertragsabschlusses : 09/09/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : nein

6.1.4 Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge :
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 5
Statistiken über die strategische Auftragsvergabe :

8. Organisationen

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung : KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R.
Registrierungsnummer : 993-80186-98
Postanschrift : Kurfürstenstr. 87
Stadt : Berlin
Postleitzahl : 10787
Land, Gliederung (NUTS) : Berlin ( DE300 )
Land : Deutschland
Telefon : +49 3040818858 0
Rollen dieser Organisation :
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung : Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer : keine Angabe
Postanschrift : Villemombler Str. 76
Stadt : Bonn
Postleitzahl : 53123
Land, Gliederung (NUTS) : Bonn, Kreisfreie Stadt ( DEA22 )
Land : Deutschland
Telefon : +49 22894990
Rollen dieser Organisation :
Überprüfungsstelle

8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung : BNP Paribas S.A.
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : HRB40950
Postanschrift : Senckenberganlage 19
Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60325
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : 004916096741777
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Federführendes Mitglied
Wirtschaftlicher Eigentümer
Staatsangehörigkeit des Eigentümers : Deutschland
Gewinner dieser Lose : LOT-0002

8.1 ORG-0004

Offizielle Bezeichnung : Institutional Investment Group GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : HRB88818
Postanschrift : Hamburger Allee 45
Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60486
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : +4917756715801
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Federführendes Mitglied
Wirtschaftlicher Eigentümer
Staatsangehörigkeit des Eigentümers : Deutschland
Gewinner dieser Lose : LOT-0001

8.1 ORG-0005

Offizielle Bezeichnung : Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer : 0204:994-DOEVD-83
Stadt : Bonn
Postleitzahl : 53119
Land, Gliederung (NUTS) : Bonn, Kreisfreie Stadt ( DEA22 )
Land : Deutschland
Telefon : +49228996100
Rollen dieser Organisation :
TED eSender

11. Informationen zur Bekanntmachung

11.1 Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung : 223cb1f9-346f-47e3-aaa6-95b3382f7fc0 - 01
Formulartyp : Ergebnis
Art der Bekanntmachung : Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung : 11/09/2024 09:19 +02:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist : Deutsch

11.2 Informationen zur Veröffentlichung

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung : 00546824-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe : 178/2024
Datum der Veröffentlichung : 12/09/2024