FIN - EA Betalingsverkeer Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane

De opdracht betreft het inkomende en uitgaande betalingsverkeer van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane en de stand-by faciliteit. Dit betalingsverkeer kenmerkt zich momenteel door het volgende: (1) De rekeningen en het Rekeningstelsel zijn in euro’s; Vrijwel alle girale transacties (99%) zijn SEPA-betalingen, slechts een zeer klein deel is non-SEPA. …

CPV: 66110000 Banking services, 18512100 Coins, 66115000 International payment transfer services, 66172000 Financial transaction processing and clearing-house services
Place of execution:
FIN - EA Betalingsverkeer Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane
Awarding body:
RIS
Award number:
201865004.015.036

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam : RIS
Rechtsvorm van de koper : Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst : Algemene overheidsdiensten

1.1 Koper

Officiële naam : Ministrie van Financiën
Rechtsvorm van de koper : Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst : Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel : FIN - EA Betalingsverkeer Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane
Beschrijving : De opdracht betreft het inkomende en uitgaande betalingsverkeer van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane en de stand-by faciliteit.
Identificatiecode van de procedure : 03e21726-ff9e-4057-b703-8d90830a6dd2
Eerdere aankondiging : 353383-2024
Interne identificatiecode : 201865004.015.036
Type procedure : Openbaar
De procedure wordt versneld : neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure :
Belangrijkste kenmerken van de procedure : We hebben gekozen voor een openbare procedure. Dit geeft alle potentiële Inschrijvers voldoende tijd en mogelijkheid om een kwalitatief goede Inschrijving in te dienen en zorgt ervoor dat de hele markt de kans krijgt in te schrijven.

2.1.1 Doel

Aard van het contract : Diensten
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 66110000 Bankdiensten
Aanvullende classificatie ( cpv ): 18512100 Munten
Aanvullende classificatie ( cpv ): 66115000 Diensten voor internationale betalingsboekingen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 66172000 Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land : Nederland
Overal in het desbetreffende land

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw : 112 000 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag :
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel : LOT-0001

Titel : Betalingsverkeer van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en de stand-by faciliteit voor Douane
Beschrijving : Dit betalingsverkeer kenmerkt zich momenteel door het volgende: (1) De rekeningen en het Rekeningstelsel zijn in euro’s; Vrijwel alle girale transacties (99%) zijn SEPA-betalingen, slechts een zeer klein deel is non-SEPA. Vrijwel alle girale transacties zijn in euro’s. (2) Voor zowel de SEPA Credit Transfers als SEPA Direct Debits gaat het om zeer grote geldstromen met een grote variatie in transactiegrootte en piekbelasting. (3) Vaste uitbetaalmomenten als gevolg van wettelijke termijnen. (4) Piekbelasting, zowel qua aantal transacties als qua bedragen, veroorzaakt door: a) de uitbetaling toeslagen op de eerste werkdag na de 19e van iedere maand, indicatie piekvolume 8.000.000 stuks; b) de uitbetaling van de Voorlopige Teruggaven (VT) op de eerste werkdag na de 14e van iedere maand, indicatie piekvolume 1.500.000 stuks; c) de uitbetaling van het btw-compensatiefonds (ieder jaar op de laatste werkdag in juni); d) SEPA Direct Debits op de eerste werkdag na de 26e van iedere maand en de laatste werkdag van iedere maand, indicatie piekvolume 8.200.000 stuks; e) de inkomende SEPA Credit Transfers (ook als instant payments ontvangsten) gedurende de laatste dagen van elke kalendermaand met pieken in januari, april, juli en oktober, indicatie piekvolume 420.000. (5) Het overgrote deel van de girale transacties (99%) wordt via batch-verkeer verwerkt. (6) Er is sprake van een rechtstreekse SFTP-verbinding tussen de systemen van de betaaldienstverlener en die van de Belastingdienst. (7) Er is sprake van een verbinding over het SWIFT netwerk tussen de systemen van de betaaldienstverlener en die van het Agentschap. (8) Tijdige, volledige en gedetailleerde retourinformatie via zowel CAMT.053 als CAMT.052 met de mogelijkheid tot comprimeren naar keuze op individueel rekeningniveau. (9) Naast girale (non-)SEPA-betaalproducten zijn ook de volgende (betaal)producten in scope: • het afstorten van contanten in Euro’s op goede en snel bereikbare locaties binnen Nederland; • betalen en geld opnemen met de debit card (na migratie: Debit Mastercard of Visa Debit); • verwerking van transacties via de debit card (na migratie: Debit Mastercard en Visa Debit) via betaalautomaten in eigendom van de Belastingdienst; • verwerking van iDEAL ontvangsten vanuit de kassa van de Belastingdienst (toenemend volume met een verwacht piekvolume van 150.000 op de laatste dagen van de maand); • Digitaal Incassomachtigen; • cheques innen (dit product is als “wens” opgenomen); • de Overheidsvordering (uitgevoerd in een aangepaste vorm van SDD); en (10) Gebruik van een Electronic Banking Pakket t.b.v. individuele SEPA-betalingen, SEPA Instant betalingen, non-SEPA betalingen en mandatering (online signing) van aangeboden betaalbatches via de SFTP-verbinding.
Interne identificatiecode : 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract : Diensten
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 66110000 Bankdiensten
Aanvullende classificatie ( cpv ): 18512100 Munten
Aanvullende classificatie ( cpv ): 66115000 Diensten voor internationale betalingsboekingen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 66172000 Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten
Opties :
Beschrijving van de opties : De beoogde ingangsdatum van de Overeenkomst is 1 januari 2025. Het voornemen is om Overeenkomsten aan te gaan met een vaste looptijd van vijf (5) jaar en vier (4) maanden. Na deze initiële looptijd kunnen de Overeenkomsten, eenzijdig door Opdrachtgever, onder gelijkblijvende voorwaarden, één of meerdere keren worden verlengd met een variabele looptijd. De totale maximale looptijd (inclusief verlenging(en)) bedraagt negen (9) jaar en vier (4) maanden.

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land : Nederland
Overal in het desbetreffende land
Aanvullende informatie :

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd : 112 Maand

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw : 56 000 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium :
Type : Kwaliteit
Naam : Kwaliteit overall
Beschrijving : Zie BD
Gewicht (punten, exact) : 1 400
Criterium :
Type : Prijs
Naam : prijs
Beschrijving : Zie BD.
Gewicht (punten, exact) : 600
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt :
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria :

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Informatie over de termijnen voor beroep : 20 kalenderdagen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst :
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem :
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie : Arrondissementsrechtbank Den Haag
Organisatie voor beroepsprocedures : Arrondissementsrechtbank Den Haag
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures : Arrondissementsrechtbank Den Haag
Organisatie die het contract ondertekent : Ministrie van Financiën

5.1 Technische ID van het kavel : LOT-0002

Titel : Betalingsverkeer van de Douane en de stand-by faciliteit voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.
Beschrijving : Dit betalingsverkeer kenmerkt zich momenteel door het volgende: (1) De rekeningen en het rekeningstelsel zijn in euro’s; Vrijwel alle girale transacties zijn inkomende of uitgaande SEPA-betalingen, een klein deel is non-SEPA. Er worden geen SEPA Direct Debits uitgevoerd. Alle girale transacties zijn in euro’s. (2) Het overgrote deel van de girale transacties (99%) wordt via batch-verkeer verwerkt. (3) Er is sprake van een rechtstreekse SFTP-verbinding tussen de systemen van de betaaldienstverlener en die van de Belastingdienst. (4) Er is sprake van een verbinding over het SWIFT netwerk tussen de systemen van de betaaldienstverlener en die van het Agentschap. (5) Tijdige, volledige en gedetailleerde retourinformatie via zowel CAMT.053 als CAMT.052 met de mogelijkheid tot comprimeren naar keuze op individueel rekeningniveau. (6) Naast girale (non-)SEPA-betaalproducten zijn ook de volgende (betaal)producten in scope: • het afstorten van contanten in Euro’s op goede en snel bereikbare locaties binnen Nederland;
Interne identificatiecode : 2

5.1.1 Doel

Aard van het contract : Diensten
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 66110000 Bankdiensten
Aanvullende classificatie ( cpv ): 18512100 Munten
Aanvullende classificatie ( cpv ): 66115000 Diensten voor internationale betalingsboekingen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 66172000 Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten
Opties :
Beschrijving van de opties : De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2025. Het voornemen is om overeenkomsten aan te gaan met een vaste looptijd van vijf (5) jaar en vier (4) maanden. Na deze initiële looptijd kunnen de overeenkomsten, eenzijdig door opdrachtgever, onder gelijkblijvende voorwaarden, één of meerdere keren worden verlengd met een variabele looptijd. De totale maximale looptijd (inclusief verlenging(en)) bedraagt negen (9) jaar en vier (4) maanden.

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land : Nederland
Overal in het desbetreffende land
Aanvullende informatie :

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd : 112 Maand

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw : 56 000 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium :
Type : Kwaliteit
Naam : Kwaliteit overall
Beschrijving : Zie BD
Gewicht (punten, exact) : 1 400
Criterium :
Type : Prijs
Naam : Fictieve inschrijfprijs
Beschrijving : Zie Bd
Gewicht (punten, exact) : 600
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt :
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria :

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Informatie over de termijnen voor beroep : 20 kalenderdagen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst :
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem :
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie : Arrondissementsrechtbank Den Haag
Organisatie voor beroepsprocedures : Arrondissementsrechtbank Den Haag
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures : Arrondissementsrechtbank Den Haag
Organisatie die het contract ondertekent : Ministrie van Financiën

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving : 20 000 000 Euro

6.1 ID resultaat perceel : LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar :
Leider van de inschrijver : Coöperatieve Rabobank U.A.
Officiële naam : ING Bank N.V. Centraal ING Bank N.V. Centraal
Inschrijving :
Identificatiecode van de inschrijving : Betalingsverkeer van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en de stand-by faciliteit voor perceel 2 - Coöperatieve Rabobank U.A.
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen : LOT-0001
De inschrijving is gerangschikt : neen
De inschrijving is een variant : neen
Waarde onderaanneming is bekend : neen
Percentage onderaanneming is bekend : neen
Informatie over het contract :
Identificatiecode van het contract : 201865004.015.036 - P1
Titel : OVK 201865004.015.036 - P1 - COOPERATIEVE RABOBANK U.A. Betalingsverkeer van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en de stand-by faciliteit voor perceel 2 - Coöperatieve Rabobank U.A.
Datum waarop de winnaar is gekozen : 22/11/2024
Datum van sluiting van het contract : 07/01/2025
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst : neen
Organisatie die het contract ondertekent : Ministrie van Financiën

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname :
Type van de ontvangen inschrijvingen : Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname : 2

6.1 ID resultaat perceel : LOT-0002

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar :
Officiële naam : ING Bank N.V. Centraal
Inschrijving :
Identificatiecode van de inschrijving : Betalingsverkeer van de Douane en de stand-by faciliteit voor perceel 1 (1) - ING Bank N.V. Centraal
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen : LOT-0002
Waarde onderaanneming is bekend : neen
Percentage onderaanneming is bekend : neen
Informatie over het contract :
Identificatiecode van het contract : 201865004.015.036 - P2
Titel : OVK 201865004.015.036 - P2 - ING Bank N.V. Betalingsverkeer van de Douane en de stand-by faciliteit voor perceel 1 (1) - ING Bank N.V. Centraal
Datum waarop de winnaar is gekozen : 22/11/2024
Datum van sluiting van het contract : 07/01/2025
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst : neen
Organisatie die het contract ondertekent : Ministrie van Financiën

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname :
Type van de ontvangen inschrijvingen : Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname : 1

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam : RIS
Registratienummer : 50555596
Postadres : Wilhelmina van Pruisenweg 52
Stad : Den Haag
Postcode : 2595 AN
Land : Nederland
Contactpunt : Jordy Vos
Telefoon : +31 707000523
Rollen van deze organisatie :
Koper
Groepsleider

8.1 ORG-0002

Officiële naam : Arrondissementsrechtbank Den Haag
Registratienummer : 82946175
Postadres : Prins Clauslaan 60
Stad : Den Haag
Postcode : 2595 AJ
Land : Nederland
Telefoon : +31 883622200
Rollen van deze organisatie :
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie

8.1 ORG-0003

Officiële naam : Ministrie van Financiën
Registratienummer : 27365323
Afdeling : Agentschap van de Generale Thesaurie
Postadres : Korte Voorhout 7
Stad : Den Haag
Postcode : 2511 CW
Land : Nederland
Contactpunt : Jordy Vos
Telefoon : +31 6 25142941
Rollen van deze organisatie :
Koper
Aankoopcentrale die overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit voor werken, leveringen of diensten die voor andere kopers bestemd zijn
Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0004

Officiële naam : Coöperatieve Rabobank U.A.
Registratienummer : 30046259
Postadres : Croeselaan 18
Stad : Utrecht
Postcode : 3521 CB
Land : Nederland
Telefoon : +31 302160488
Rollen van deze organisatie :
Inschrijver
Groepsleider
Winnaar van deze percelen : LOT-0001

8.1 ORG-0005

Officiële naam : ING Bank N.V. Centraal
Registratienummer : 33031431
Postadres : Tjotterwerf 1
Stad : Amsterdam Zuid-Oost
Postcode : 1102 MG
Land : Nederland
Telefoon : +31 206523155
Rollen van deze organisatie :
Inschrijver
Winnaar van deze percelen : LOT-0001 LOT-0002

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging : e7b22de7-0092-405f-a15e-0704491f7bb2 - 01
Type formulier : Resultaat
Type aankondiging : Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging : 04/02/2025 15:04 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender) : 04/02/2025 17:00 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is : Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Publicatienummer aankondiging : 00083372-2025
Nummer uitgave PB S : 26/2025
Datum van bekendmaking : 06/02/2025